SULAMERICA INVESTIMENTOS Apresentação Institucional - PDF
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Heloísa Aires Fidalgo
2 SULAMERICA INVESTIMENTOS Apresentação Institucional
3 3 A SULAMERICA VOCÊ JÁ CONHECE 116 anos no mercado funcionários 6,7 milhões de clientes 54 filiais 35 C.A.S.A.s Maior grupo segurador independente da América Latina
4 4...E A CREDIBILIDADE DA MARCA TAMBÉM Melhores do Seguro 2011, Revista Apólice Segurador Brasil 2011, Revista Segurador Brasil Top of Qualidade Brasil As Melhores Companhias para os Acionistas 2011 Revista Capital Aberto Rádio SulAmérica Trânsito Prêmio Abrasca de Criação de Valor Prêmio IBGC de Governança Corporativa categoria Inovação Melhor Relatório Anual Online da América Latina, Investor Relations Global Rankings
5 CREDIBILIDADE REPASSADA A TODAS AS ÁREAS DE ATUAÇÃO 5 Saúde 2,4 milhão de membros 3ª maior seguradora especializada em saúde Automóveis 1,5 milhões veículos segurados 4ª maior no segmento Outros Ramos Elementares Expertise nas linhas comerciais e individuais 2,3% market share Vida & Previdência R$ 3,3 bilhões em reservas de previdência - 2ª maior instituição independente SulAmérica Investimentos
6 6 SULAMÉRICA INVESTIMENTOS Mais de 15 anos no mercado Especialização em recursos de terceiros Uma das maiores assets independentes do país Presença e expertise local e internacional Transparência na comunicação com nossos clientes e atendimento personalizado. 50 profissionais ligados diretamente a gestão de recursos - disciplinados e experientes.
7 7 ORGANOGRAMA Presidente Vice-Presidente Diretoria de Investimentos Análise de Crédito Economista Risco, Compliance & Operações e Produtos Comercial Advisory Controladoria, Orçamento & Patrimônio Prestige Institucional & Corporativo Parcerias Externas
8 8 ORGANOGRAMA GESTÃO Marcelo Saddi Diretor de Investimentos Miguel Sano, CFA Reservas Técnicas Marcelo Schmitt Renda Fixa e Moedas Fernando Tendolini Renda Variável Josian Teixeira David dos Santos Gustavo Taouil Marcelo Vecci Marcelo Oliveira Marília Dubois, CFA Estratégias Referenciadas Marcos Suzaki Filipe Durand Fernando Tendolini Estratégias Longo Prazo Luis Lima Gustavo Romi Maurício Flauzino TBD
9 9 SULAMÉRICA INVESTIMENTOS AUM - EVOLUÇÃO 20,22 22,36 23,32 13,42 13,44 16,1 2,8 3,5 4,7 5,2 5,94 7,62 9, Fonte: SulAmérica Investimentos. Volume sob administração em bilhões de R$. Data base: 29/02/2012
10 10 SULAMÉRICA INVESTIMENTOS Distribuição por Segmento de Clientes PGBL 8% Distribuição por Tipo de Produto Ações; 4,16% Seguradora 25% 36% Corporativos 33% Corporativos 57% 32% 61% Institucional Investidores 61% Institucionais Carteiras Administradas; 24,93% Corporativos Investidores Institucionais FIP; 6,54% Renda Fixa; 28,34% Distribuição 4% Private 2% PGBL / VGBL; 8,49% Multimercado; 27,54% Total de Recursos Sob Gestão (Fevereiro/2012): R$ 23,32 bi Fonte:SulAmérica Investimentos.
11 COM GRANDE RECONHECIMENTO DE MERCADO NA ÁREA DE INVESTIMENTOS 11 Exame e Exame.com 2012 Exame.com - O fundo SulAmérica Inflatie foi eleito o 2º fundo de Renda Fixa mais rentável de 2011, 2011 Guia Exame- Um dos melhores gestores especialista de renda fixa ativa. 5 estrelas: SulAmérica Inflatie e 4 estrelas: SulAmérica Dividendos Valor Investe Star Ranking e TOP Gestão 2010 Star Ranking - 5 estrelas: SulAmérica Mix30 e Mix49. 4 estrelas: SulAmérica Mix15, Mix40 I e FIX V 2009/2008 Star Ranking - 5 estrelas: SulAmérica Excelence Investidor Institucional 2011 Investidor Institucional - Fundos Excelentes: SulAmérica Excelence; Institucional e Dividendos 2010 Investidor Institucional - Fundos Excelentes: SulAmérica Excelence; Inflatie e Dividendos Isto É Dinheiro e LatAm Fund Manager Performance Awards 2011 SulAmérica Inflatie, entre os melhores fundos de Renda Fixa LatAm Fund Manager -SulAmérica Inflatie classificado como o melhor fundo de Renda Fixa
12 SULAMÉRICA INVESTIMENTOS Rating S&P Outubro PONTOS AVALIADOS: Bom perfil do negócio e estrutura financeira Capacidade de gestão pautada nas melhores práticas de gestão Portfólio de produtos diversificado Bons controles de risco e compliance Qualidade da equipe Estratégia da empresa
13 13 PORTFÓLIO DE PRODUTOS FUNDOS Renda Fixa SulAmérica Exclusive FI Referenciado DI SulAmérica Excellence FI Renda Fixa SulAmérica Premium FI Renda Fixa SulAmérica Termo FIC FI Renda Fixa SulAmérica Inflatie FI Renda Fixa LP SulAmérica Renda Fixa Ativo FI RF Multimercado SulAmérica Alocação FIC FI Multimercado SulAmérica Long & Short FI Multimercado SulAmérica Absoluto FIC FI Multimercado Renda Variável SulAmérica Pension IBrX Ativo FI Ações SulAmérica Dividendos FI Ações SulAmérica Equilibrium FI Ações SulAmérica Total Return FI Ações
14 SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI REF DI SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRÉDITO PRIVADO SUL AMÉRICA TERMO FIC RF SUL AMÉRICA INFLATIE FI RF LP 14 SUL AMÉRICA RENDA FIXA ATIVO FI RF Objetivo O fundo busca acompanhar o desempenho do CDI através de alocação em títulos públicos federais. O fundo busca, mediante gestão ativa, proporcionar rentabilidade superior ao CDI através de alocação em títulos públicos O fundo busca, mediante gestão ativa, proporcionar rentabilidade superior ao CDI através de federais e títulos de alocação em títulos crédito privados até privados e públicos o limite de 49% do federais PL. O objetivo do fundo é superar o CDI no longo prazo através de carteira de renda fixa alocada principalmente em operações de renda fixa com instrumentos de renda variável O objetivo do fundo é superar a médio/longo prazo a variação do IMA-B. O objetivo do Fundo é superar, a médio/longo prazo, a variação do CDI, por meio de ativos de renda fixa admitindo-se, também, estratégias que impliquem em risco de juros do mercado doméstico e risco de índice de preço. Classificação Anbima Referenciado DI Renda Fixa Renda Fixa Renda Fixa Renda Fixa Índices Renda Fixa Tx Adm 0,15% 0,30% 0,50% 0,20% 0,40% 0,50% Tx Perf Não há Não há Não há 20% sobre o que exceder o CDI 20% sobre o que exceder o IMA-B 20% sobre o que exceder o CDI Cotização Aplicação D+0 / D+0 D+0 / D+0 D+0 / D+0 D+0 / D+0 D+0 / D+0 D+0 / D+0 / Liquidação Resgate D+0 / D+0 D+1 / D+1 D+1 / D+1 D+14 / D+15 D+2 / D+3 D+0 / D+1 Aplicação Inicial R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 Movimentação Mínima R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Saldo Mínimo R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ 5.000,00
15 15 SUL AMÉRICA ALOCAÇÃO FIC FIM SUL AMÉRICA LONG & SHORT FIM SUL AMÉRICA ABSOLUTO FIC FIM Objetivo Alocar em carteira diversificada de fundos através de um rigoroso processo de seleção de gestores baseado em análises quantitativas e qualitativas. O fundo utiliza-se de estratégias long and short no mercado de ações buscando sempre manter posições direcionais neutras, o objetivo de superar o CDI no longo prazo. O fundo busca, mediante gestão ativa, explorar as oportunidades de arbitragem e direcionais nos diversos mercados renda fixa, câmbio e bolsa com o objetivo de obter retorno no longo prazo superior ao CDI. Classificação Multimercado Multigestor Long Short Multimercado Multiestratégia Tx Adm 0,3% 1,50% 2,00% Tx Perf Não há 20% sobre o que exceder o CDI 20% sobre o que exceder o CDI Cotização / Liquidação Aplicação D+0 / D+0 D+0 / D+0 D+0 / D+0 Resgate D+14 / D+15 D+10 / D+11 D+14 / D+15 Aplicação Inicial R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 Movimentação Mínima R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 5.000,00 Saldo Mínimo R$ 2.500,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
16 16 SUL AMÉRICA DIVIDENDOS FIA SUL AMÉRICA PENSION IBRX ATIVO FIA SUL AMÉRICA EQUILIBRIUM FIA SUL AMÉRICA TOTAL RETURN FIA Objetivo O objetivo do fundo é proporcionar retornos no longo prazo, através de investimento em companhias abertas que tenham potencial de crescimento no longo prazo e que proporcionem boas perspectivas de distribuição de resultados. O objetivo do fundo é buscar rentabilidade através de aplicação de recursos em carteira diversificada de títulos e valores mobiliários, visando superar a variação do IBrX-50, através de uma gestão ativa de investimentos. O objetivo do fundo é superar a variação do Ibovespa, através de uma gestão ativa de investimentos, baseada em análise fundamentalista. O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas no médio e longo prazo, rentabilidade destacada através de gestão ativa em empresas do mercado acionário brasileiro, independente de índices de referência Classificação Ações Dividendos Ações IbrX Ativo Ações Ibovespa Ativo Ações Livre Tx Adm 1,50% 1,50% 3,00% 1,50% Tx Perf 20% sobre o que exceder o IbrX-50 20% sobre o que exceder o IbrX-50 Não há 20% sobre o que exceder o IbrX-50 Cotização / Liquidação Aplicação D+1 / D+0 D+1 / D+0 D+1 / D+0 D+1 / D+0 Resgate D+1 / D+4 D+1 / D+4 D+1 / D+4 D+30 / D+33 Aplicação Inicial R$ ,00 R$ ,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Movimentação Mínima R$ 5.000,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Saldo Mínimo R$ 5.000,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
17 17 SERVIÇOS Reuniões de Performance Boletim Perspectiva Boletim Palavra do Gestor Conference Call Investment Flash Atendimento Exclusivo Internet Banking Carteira Cota Mensal Semanal Mensal Mensal Eventual Atendimento especializado e personalizado Forma fácil e segura de ter acesso a seus investimentos Diária Diária
18 18 INFORMAÇÕES Convite Conference Call Boletins Semanais e Mensais Acesse:
19 SOLUÇÕES COMPLETAS EM INVESTIMENTO 19
20 20 DISCLAIMERS Este documento foi produzido pela SulAmérica Investimentos DTVM, com fins meramente informativos não se caracterizando como oferta ou solicitação de investimento ou desinvestimento de ativos; Apesar do cuidado utilizado tanto na obtenção quanto no manuseio das informações apresentadas, a SulAmérica Investimentos não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco por decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais podem inclusive ser modificada sem comunicação; As metodologias usadas para elaboração dos rankings e premiações estão descritas nas edições das revistas que divulgaram tais análises; RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes ao fundo. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO- FGC. LEIA O PROSPECTO ANTES DE INVESTIR; O Valor da cota, patrimônio e rentabilidade são divulgados diariamente em jornal de grande circulação; É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento dos fundos de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para investir acesse: Ouvidoria: (São Paulo) e (demais regiões)