+$0,39 (+0,43%)
$12,69 M
L’objectif du Fonds est de répliquer la performance d’obligations d’entreprise des marchés émergents libellées en dollar émises en souscription publique sur le marché local américain et sur le marché des euro-bligations.
L'indice Index réplique la performance des obligations d’État des marchés émergents libellées en dollar émises en souscription publique sur le marché local américain.
IE00B7LFXY77 INSYBEE 19 nov. 2012 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède USD Distribution Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
Date de début 19 nov. 2012
JN 0,50% ICE BofAML Emerging Markets Diversified Corporate ex-144A Index 1 Action EUR, GBP, USD Oui Irlande
Indice ICE BofAML Emerging Markets Diversified Corporate ex-144A Index
Date de première cotation 20 nov. 2012
Code SEDOL B733TP2
Code Bloomberg SYBE GY
Code Reuters SYBE.DE
Code SEDOL B7JLPR4
Code Bloomberg EMCB LN
Code Reuters EMCB.L
Code SEDOL B7LFXY7
Code Bloomberg EMCO LN
Code Reuters EMCO.L
Deutsche Börse (Primaire) EUR 20 nov. 2012 SYBE B733TP2 SYBE GY SYBE.DE
London Stock Exchange GBP 20 nov. 2012 EMCB B7JLPR4 EMCB LN EMCB.L
London Stock Exchange USD 20 nov. 2012 EMCO B7LFXY7 EMCO LN EMCO.L
5,53% 0,53% 5,26 120 6,09% 7,91 $98,14
Rendement Actuel 5,53%
Convexité Effective 0,53%
Duration effective 5,26
Nombre de Lignes 120
Taux de Rendement 6,09%
Maturité moyenne (en nombre d'années) 7,91
Prix Moyen $98,14
€82,92 €83,63 €83,27 €0,71 €83,40 €82,92 €96,60
Prix à l'achat €82,92
Prix à la vente €83,63
Prix de clôture €83,27
Fourchette Achat/Vente €0,71
Plus haut €83,40
Plus bas €82,92
Plus haut historique 1 an glissant €96,60
Plus bas historique 1 an glissant €81,68
$92,27 €83,44 £74,69 $12,69 M 137 579
NAV USD (Official NAV) $92,27
NAV EUR €83,44
NAV GBP £74,69
Actifs gérés (en millions) $12,69 M
Parts Emises 137 579
Rendements au 27 mars 2020
Date de création du Fonds: 19 nov. 2012
Date de lancement de l’indice: 19 nov. 2012
Fonds Net 29 févr. 2020 0,11% 2,62% 1,70% 11,42% 18,66% 31,45% 37,13%
Ecart 29 févr. 2020 -0,17% -0,26% -0,19% -0,64% -1,69% -3,20% -4,08%
Fonds Brut 29 févr. 2020 0,15% 2,74% 1,79% 11,98% 20,45% 34,77% 42,19%
Ecart 29 févr. 2020 -0,13% -0,13% -0,10% -0,09% 0,10% 0,12% 0,98%
29 févr. 2020 0,28% 2,87% 1,89% 12,06% 20,35% 34,65% 41,21%
Fonds Net 29 févr. 2020 0,11% 2,62% 1,70% 11,42% 5,87% 5,62% 4,43%
Ecart 29 févr. 2020 -0,17% -0,26% -0,19% -0,64% -0,50% -0,51% -0,42%
Fonds Brut 29 févr. 2020 0,15% 2,74% 1,79% 11,98% 6,40% 6,15% 4,96%
Ecart 29 févr. 2020 -0,13% -0,13% -0,10% -0,09% 0,03% 0,02% 0,10%
29 févr. 2020 0,28% 2,87% 1,89% 12,06% 6,37% 6,13% 4,86%
Fonds Net 1,70% 13,02% -1,13% 7,32% 9,55% 0,14% 3,45% -2,64% 1,76% - -
Ecart -0,19% -0,98% 0,23% -0,65% -0,75% -0,24% 0,01% -0,54% -0,06% - -
Fonds Brut 1,79% 13,58% -0,64% 7,86% 10,10% 0,64% 3,97% -2,16% 1,82% - -
Ecart -0,10% -0,42% 0,73% -0,11% -0,20% 0,26% 0,53% -0,05% 0,00% - -
Jusqu'au 4 janvier 2019, le fonds s'appelait SPDR® ICE BofAML Corporate Bond UCITS ETF. Jusqu’au 19 octobre 2018, le Fonds s’appelait SPDR® BofA Merrill Lynch Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF et répliquait l'indice BofA Merrill Lynch Emerging Markets Diversified Corporate ex-144a.
Volatilité 2,77%
RELIANCE HOLDINGS USA 5.4 02/14/2022 2,04%
CHINA OVERSEAS FIN 4.75 04/26/2028 1,84%
STATE GRID OVERSEAS INV 4.125 05/07/2024 1,76%
MMC NORILSK (MMC FIN) 6.625 10/14/2022 1,74%
ICBCIL FINANCE CO LTD 3.125 11/15/2022 1,68%
ALIBABA GROUP HOLDING 3.6 11/28/2024 1,67%
SINOPEC GRP OVERSEA 2012 3.9 05/17/2022 1,67%
BANK OF CHINA/HONG KONG 3 02/14/2022 1,66%
TENCENT HOLDINGS LTD 3.8 02/11/2025 1,66%
SAUDI ELEC GLOBAL SUKUK 4 04/08/2024 1,63%
NON CORPORATES 52,70%
CORPORATE - INDUSTRIAL 35,59%
CORPORATE - UTILITY 4,17%
Monétaire 0,48%
0 - 1 An 2,11%
1 - 2 Ans 10,16%
2 - 3 Ans 12,99%
3 - 5 Ans 25,33%
5 - 7 Ans 16,50%
7 - 10 Ans 11,51%
10 - 15 Ans 3,44%
15 - 20 Ans 8,49%
20 - 30 Ans 9,08%
> 30 Ans 0,39%
Baa 46,45%
Below Baa 18,57%