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|---|---|---|
一项租赁存在下列一种或多种情形的,本公司通常分类为融资租赁:1)在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
2)承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
3)资产的所有权虽然不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。4)在租赁开始日,租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。5)租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
一项租赁存在下列一项或多项迹象的,本公司也可能分类为融资租赁:1)若承租人撤销租赁,撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。2)资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
3)承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
(2)对融资租赁的会计处理 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
在租赁期开始日,本公司对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
应收融资租赁款初始计量时,以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括: | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
1)扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额;2)取决于指数或比率的可变租赁付款额; | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
3)合理确定承租人将行使购买选择权的情况下,租赁收款额包括购买选择权的行权价格; | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
4)租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下,租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项; | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
5)由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入,所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
(3)对经营租赁的会计处理 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法,将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入;发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化,在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊,分期计入当期损益;取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
5. 售后租回交易 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
售后租回交易中的资产转让属于销售的,本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分,计量售后租回所形成的使用权资产,并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。如果销售对价的公允价值与资产的公允价值不同,或者出租人未按市场价格收取租金,本公司将销售对价低于市场价格的款项作为预付租金进行会计处理,将高于市场价格的款项作为出租人向承租人提供的额外融资进行会计处理;同时按照公允价值调整相关销售利得或损失。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
售后租回交易中的资产转让不属于销售的,本公司继续确认被转让资产,同时确认一项与转让收入等额的金融负债。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
(三十七) 终止经营 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
本公司将满足下列条件之一的,且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分: | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
(三十八) 安全生产费 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
本公司按照国家规定提取的安全生产费,计入相关产品的成本或当期损益,同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备。形成固定资产的,通过“在建工程”科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
(三十九) 重要会计政策、会计估计的变更 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
1. 重要会计政策变更 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
本报告期主要会计政策未发生变更。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
2. 重要会计估计变更 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
本报告期主要会计估计未发生变更。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
六、税项 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
|税种|计税依据|税率
增值税||按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税|13%、9%、6%
城市维护建设税||按实际缴纳的增值税计缴|5%、1%
教育费附加||按实际缴纳的增值税计缴|3%
企业所得税||按应纳税所得额计缴|12.5%、15%、25% | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
(二) 税收优惠 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
根据财政部、海关总署、国家税务总局联合印发《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》规定:自2021 年1 月1 日至2030年12月31 日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司及子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司享受国家西部大开发企业所得税优惠政策,企业所得税税率为15%。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
根据宁夏回族自治区地方税务局《关于贯彻执行自治区加快发展非公有制经济有关税收政策通知》(宁地税发[2013]52 号)和宁夏回族自治区地方税务局《关于新办小微企业房产税优惠政策起止时间有关问题的通知》(宁地税函[2016]23 号)规定:对新办小微企业房产税实行三免三减半政策,本公司的子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司房产税自2018年1 月至2023 年享受三免三减半政策。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
根据《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》(国税发〔2009〕80 号)第一条的规定,对居民企业经有关部门批准,从事符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定范围、条件和标准的公共基础设施项目的投资经营所得,自2019 年1 月取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税,本公司全资子公司宁夏中冶美利云新能源有限公司2022 年享受减半征收企业所得税政策。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
七、合并财务报表项目注释 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
|项目|期末余额|期初余额
库存现金银行存款||231,683,397.28|172,128,926.75
其他货币资金||37,886,459.94|40,790,429.63
未到期应收利息|||
|合计|269,569,857.22|212,919,356.38
其中:存放在境外的款项总额其中:存放财务公司的款项总额||182,658,732.18|97,606,228.39 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
项目|期末余额|期初余额
银行承兑汇票保证金|37,872,289.20|40,785,160.39
冻结存款|7,708.03|
合计|37,879,997.23|40,785,160.39 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|195,221,477.18|377,845,613.25
其中:债务工具投资|195,221,477.18|377,845,613.25
权益工具投资衍生金融资产其他指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产其中:债务工具投资其他||
合计|195,221,477.18|377,845,613.25 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
注释3.应收票据 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
|项目|期末余额|期初余额
银行承兑汇票||109,678,820.55|41,700,633.54
商业承兑汇票|||
|合计|109,678,820.55|41,700,633.54 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
|项目|期末已质押金额|
银行承兑汇票|||33,640,346.82
商业承兑汇票|||
|合计||33,640,346.82 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑汇票|||61,136,637.62
商业承兑汇票|||
|合计||61,136,637.62 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
注释4.应收账款 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
|账龄|期末余额|期初余额
1 年以内||178,418,805.70|225,369,550.76
1 至2 年||57,311,671.53|34,344,267.57
2 至3 年||13,069,298.00|14,731,481.72
3 至4 年||3,013,954.26|6,947.25
4 至5 年||6,947.25|
5 年以上||19,684,120.74|19,684,120.74
|小计|271,504,797.48|294,136,368.04
减:坏账准备||30,017,507.47|28,635,813.81
|合计|241,487,290.01|265,500,554.23 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
|||期末余额|||||期初余额||
|账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备||
类别||||||||||
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|账面价值|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|账面价值
按单项计提坏账准备|7,392,962.16|2.72|7,392,962.16|100.00||7,392,962.16|2.51|7,392,962.16|100.00|
按组合计提坏账准备|264,111,835.32|97.28|22,624,545.31|8.57|241,487,290.01|286,743,405.88|97.49|21,242,851.65|7.41|265,500,554.23
其中:按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|217,309,891.20|80.04|22,624,545.31|10.41|194,685,345.89|240,991,143.58|81.94|21,242,851.65|8.81|219,748,291.93 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
|46,801,944.12|17.24|||46,801,944.12|45,752,262.30|15.55|||
信用风险较低的客户组合的应收款项||||||||||45,752,262.30
|271,504,797.48|100.00|30,017,507.47||241,487,290.01|||||
合计||||||294,136,368.04|100.00|28,635,813.81||265,500,554.23 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
名称|||期末余额|
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
珠海美利丰贸易有限公司|7,392,962.16|7,392,962.16|100.00|预计无法收回
合计|7,392,962.16|7,392,962.16|| | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
按组合计提坏账准备: | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
名称|||期末余额|
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
国网宁夏电力有限公司|46,801,944.12|||国家补贴收入
合计|46,801,944.12||| | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
名称||期末余额||
|应收账款|坏账准备||计提比例(%)
1 年以内|162,556,161.63|4,876,684.85|3.00|
1 至2 年|39,441,669.48|3,944,166.95|10.00|
2 至3 年3 至4 年|3,013,954.26|1,506,977.13|50.00|
4 至5 年|6,947.25|5,557.80|80.00|
5 年以上|12,291,158.58|12,291,158.58|100.00|
合计|217,309,891.20|22,624,545.31|| | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
3. 本期计提、转回或收回的坏账准备情况 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
类别|期初余额|计提|收回或转回|核销|其他变动|期末余额
单项计提预期信用损失的应收账款|7,392,962.16|||||7,392,962.16
按组合计提预期信用损失的应收账款|21,242,851.65|3,850,096.44||2,468,402.78||22,624,545.31
其中:按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|21,242,851.65|3,850,096.44||2,468,402.78||22,624,545.31
合计|28,635,813.81|3,850,096.44||2,468,402.78||30,017,507.47 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
项目|核销金额|
实际核销的应收账款款项||2,468,402.78 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额170,076,963.42元,占应收账款期末余额合计数的比例62.64%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额6,458,987.04 元。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
注释5.应收款项融资 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
|项目|期末余额||期初余额|
应收票据|||10,557,530.85||10,882,815.16
|合计||10,557,530.85||10,882,815.16 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
项目|期初余额|本期新增|本期终止确认|其他变动|期末余额|累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票|10,882,815.16|427,047,397.15|427,372,681.46||10,557,530.85|
合计|10,882,815.16|427,047,397.15|427,372,681.46||10,557,530.85| | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
说明:本公司认为,以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资,因剩余期限不长,公允价值与账面价值相等。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
本公司认为,所持有的银行承兑汇票的承兑人信用评级较高,不存在重大的信用风险,因此未计提减值准备。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
注释6.预付款项 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
|账龄||期末余额|||期初余额|
||金额||比例(%)|金额||比例(%)
1 年以内||47,882,613.51||99.39|55,557,537.91||97.57
1 至2 年|||||363,306.73||0.64
2 至3 年||295,406.50||0.61|30,105.00||0.05
3 年以上|||||988,303.73||1.74
|合计|48,178,020.01||100.00|56,939,253.37||100.00 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额37,813,858.67 元,占预付款项期末余额合计数的比例78.49%。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
|项目|期末余额|期初余额
应收利息应收股利其他应收款项||1,026,938.58|1,056,396.71
|合计|1,026,938.58|1,056,396.71 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
1. 其他应收款项 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
|账龄|期末余额|期初余额
1 年以内||984,867.98|994,031.96
1 至2 年||24,018.50|24,650.78
2 至3 年|||100,000.00
3 至4 年||100,000.00|
4 至5 年5 年以上||8,000.00|9,100.00
|小计|1,116,886.48|1,127,782.74
减:坏账准备||89,947.90|71,386.03
|合计|1,026,938.58|1,056,396.71 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
|||期末余额|||||期初余额||
|账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备||
类别||||||||||
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|账面价值|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|账面价值
按单项计提坏账准备按组合计提坏账准备|1,116,886.48|100.00|89,947.90|8.05|1,026,938.58|1,127,782.74|100.00|71,386.03|6.33|1,056,396.71
其中:按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|1,116,886.48|100.00|89,947.90|8.05|1,026,938.58|1,127,782.74|100.00|71,386.03|6.33|1,056,396.71
合计|1,116,886.48|100.00|89,947.90||1,026,938.58|1,127,782.74|100.00|71,386.03||1,056,396.71 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
|名称||期末余额||
||其他应收款项|坏账准备||计提比例(%)
1 年以内||984,867.98|29,546.05|3.00|
1 至2 年||24,018.50|2,401.85|10.00|
2 至3 年3 至4 年||100,000.00|50,000.00|50.00|
4 至5 年5 年以上||8,000.00|8,000.00|100.00|
|合计|1,116,886.48|89,947.90|| | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
|第一阶段|第二阶段|第三阶段|
坏账准备|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|合计
期初余额|62,286.03||9,100.00|71,386.03
期初余额在本期--转入第二阶段--转入第三阶段--转回第二阶段--转回第一阶段本期计提|45,716.66||2,026,754.40|2,072,471.06
本期转回本期转销|27,154.79|||27,154.79
本期核销|||2,026,754.40|2,026,754.40
其他变动期末余额|80,847.90||9,100.00|89,947.90 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
||第一阶段|第二阶段|第三阶段|
|账面余额|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|合计
期初余额||1,118,682.74||9,100.00|1,127,782.74
期初余额在本期--转入第二阶段--转入第三阶段--转回第二阶段--转回第一阶段本期新增||7,342,289.08||2,026,754.40|9,369,043.48
本期终止确认||7,353,185.34||2,026,754.40|9,379,939.74
其他变动期末余额||1,107,786.48||9,100.00|1,116,886.48 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
|||本期变动金额||
类别|期初余额|计提|收回或转回|转销或核销|期末余额
信用风险特征|71,386.03|2,072,471.06||2,053,909.19|89,947.90
合计|71,386.03|2,072,471.06||2,053,909.19|89,947.90 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
项目|核销金额|
实际核销的其他应收款项||2,026,754.40 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
款项性质|期末账面余额|||期初账面余额
员工备用金|356,018.50||126,399.07|
保证金押金|373,730.53||128,900.00|
代收代付款项|387,137.45||872,483.67|
合计|1,116,886.48||1,127,782.74| | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
(7)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
本期按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款汇总金额725,432.96 元,占其他应收款期末余额合计数的比例64.95%,相应计提坏账准备期末余额汇总金额68,762.99 元。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
注释8.存货 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
||期末余额|||期初余额|
项目|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|117,657,150.63|35,975,513.67|81,681,636.96|118,592,770.02|18,021,230.76|100,571,539.26
在途物资|9,587,854.30||9,587,854.30|14,492,501.79||14,492,501.79
库存商品|63,384,123.19|16,982,555.22|46,401,567.97|54,183,655.58|1,308,207.05|52,875,448.53
消耗性生物资产|489,110,843.66||489,110,843.66|489,110,843.66||489,110,843.66
合计|679,739,971.78|52,958,068.89|626,781,902.89|676,379,771.05|19,329,437.81|657,050,333.24 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
||本期增加金额||本期减少金额||
项目|期初余额|计提|其他|转回或转销|其他|期末余额
原材料|18,021,230.76|17,954,282.91||||35,975,513.67
库存商品|1,308,207.05|15,674,348.17||||16,982,555.22
合计|19,329,437.81|33,628,631.08||||52,958,068.89 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
|项目|期末余额|期初余额
一、林业林木资产||489,110,843.66|489,110,843.66
|合计|489,110,843.66|489,110,843.66 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
说明:消耗性生物资产已达郁闭度,采伐许可证尚待申领。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
|项目|期末余额|期初余额
待抵扣进项税||8,195,447.76|34,103,406.39
预付房租租金||2,602,537.93|
商业保险||467,346.36|
碳排放权资产||99.02|99.02
其他|||13,801.68
|合计|11,265,431.07|34,117,307.09 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
||期末余额|||期初余额||折现率区间
项目|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值|
融资租赁款(售后融资租回保证金)||||2,500,000.00||2,500,000.00|
合计||||2,500,000.00||2,500,000.00| | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
注释11.固定资产 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
|项目|期末余额|期初余额
固定资产||1,182,248,953.78|903,966,279.18
固定资产清理|||
|合计|1,182,248,953.78|903,966,279.18 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输设备|办公设备|合计
1.账面原值(1)期初余额|733,634,343.81|1,009,362,286.82|4,181,530.45|16,521,916.71|1,763,700,077.79
(2)本期增加金额|130,633,510.91|387,047,286.15|282,724.85|1,007,959.15|518,971,481.06
—购置|994,236.56|9,194,360.77|172,566.36|1,007,959.15|11,369,122.84 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输设备|办公设备|合计
—在建工程转入|129,639,274.35|238,193,873.35|||367,833,147.70
—使用权资产转||139,659,052.03|110,158.49||139,769,210.52
入|||||
(3)本期减少金额|14,265,910.99|25,416,668.80|13,300.00|283,192.13|39,979,071.92
—处置或报废|14,265,910.99|25,416,668.80|13,300.00|283,192.13|39,979,071.92
—其他(4)期末余额|850,001,943.73|1,370,992,904.17|4,450,955.30|17,246,683.73|2,242,692,486.93 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
2.累计折旧(1)期初余额|223,079,671.01|438,857,025.81|1,787,625.16|11,164,257.66|674,888,579.64
(2)本期增加金额|19,898,252.70|122,987,342.95|392,517.92|541,244.59|143,819,358.16
—计提|19,898,252.70|75,495,290.88|342,942.52|541,244.59|96,277,730.69
—使用权资产转入||47,492,052.07|49,575.40||47,541,627.47
(3)本期减少金额|7,396,344.22|11,822,276.42|4,998.46|267,636.73|19,491,255.83
—处置或报废|7,396,344.22|11,822,276.42|4,998.46|267,636.73|19,491,255.83
—其他(4)期末余额|235,581,579.49|550,022,092.34|2,175,144.62|11,437,865.52|799,216,681.97 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
3.减值准备(1)期初余额|88,493,661.74|96,284,254.47|9,522.04|57,780.72|184,845,218.97
(2)本期增加金额|36,870,200.17|42,030,347.99||1,024,543.32|79,925,091.48
—计提|36,870,200.17|42,030,347.99||1,024,543.32|79,925,091.48
(3)本期减少金额||3,543,459.27|||3,543,459.27
—处置或报废||3,543,459.27|||3,543,459.27
(4)期末余额|125,363,861.91|134,771,143.19|9,522.04|1,082,324.04|261,226,851.18
4.账面价值(1)期末账面价值|489,056,502.33|686,199,668.64|2,266,288.64|4,726,494.17|1,182,248,953.78 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
(2)期初账面价值|422,061,011.06|474,221,006.54|2,384,383.25|5,299,878.33|903,966,279.18 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值
房屋建筑物|161,619,380.57|38,759,166.73|122,860,213.84|
机器设备|358,871,146.87|194,891,766.18|101,755,326.10|62,224,054.59
合计|520,490,527.44|233,650,932.91|224,615,539.94|62,224,054.59 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
项目|机器设备|办公设备|合计
1.账面原值(1)期初余额|74,564,581.41|183,895.57|74,748,476.98
(2)本期增加金额—购置(3)本期减少金额|14,368,286.59||
—处置或报废|14,368,286.59|| | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
项目|机器设备|办公设备|合计
(4)期末余额|60,196,294.82|183,895.57|60,380,190.39
2.累计折旧(1)期初余额|42,608,006.71|78,877.17|42,686,883.88
(2)本期增加金额|866,472.32|12,965.27|879,437.59
—计提|866,472.32|12,965.27|879,437.59
(3)本期减少金额|10,109,901.68||10,109,901.68
—处置或报废|10,109,901.68||10,109,901.68 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
(4)期末余额|33,364,577.35|91,842.44|33,456,419.79
3.减值准备(1)期初余额|21,285,886.09|55,289.71|21,341,175.80
(2)本期增加金额—计提(3)本期减少金额|3,539,970.58||3,539,970.58
—处置或报废|3,539,970.58||3,539,970.58
(4)期末余额|17,745,915.51|55,289.71|17,801,205.22
4.账面价值(1)期末账面价值|9,085,801.96|36,763.42|9,122,565.38
(2)期初账面价值|10,670,688.61|49,728.69|10,720,417.30 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
|剩余租赁年限|期末余额||期初余额
1 年以内||5,559,777.43||5,822,276.43
1-2 年||5,472,276.43||5,559,777.43
2-3 年||5,394,147.75||5,472,276.43
3-4 年||5,394,147.75||5,394,147.75
4-5 年||5,394,147.75||5,394,147.75
5 年以上||68,143,920.75||73,538,068.50
|合计|95,358,417.86||101,180,694.29 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
房屋建筑物||81,525,513.88|正在办理 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
注释12.在建工程 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |