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|---|---|---|
|项目|期末余额|期初余额
一、现金||231,689,859.99|172,134,195.99
其中:库存现金可随时用于支付的银行存款||231,683,397.28|172,128,926.75
可随时用于支付的其他货币资金||6,462.71|5,269.24
可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中:三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额||231,689,859.99|172,134,195.99
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||| | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
|项目|期末账面价值|受限原因
货币资金||37,872,289.20 票据保证金|
应收票据||33,640,346.82 票据质押|
冻结存款||7,708.03 合同纠纷|
|合计|71,520,344.05| | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
注释52.政府补助 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
种类|金额|资产负债表列报项目|计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额||计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
|||本期金额|上期金额|
4*75T/H 循环硫化床锅炉脱硫治理工程项目|3,215,000.00 递延收益||229,642.86|229,642.86|其他收益
供热系统节能奖励补助|3,020,000.00 递延收益|||215,714.35|其他收益
火电超低排放改造|1,500,000.00 递延收益||107,142.86|107,142.86|其他收益 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
种类|金额|计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额||计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
||本期金额|上期金额|
研究开发费用财政后补助|1,069,780.00|1,069,780.00|1,662,000.00 其他收益|
科技厅2021 年重点研发计划资金|||1,400,000.00 其他收益|
高新企业认证政府补贴|||1,000,000.00 其他收益|
2021 年自治区工业领域电力需求侧管理专项资金|679,100.00|679,100.00||其他收益
技术中心专项补助资金|300,000.00|300,000.00|300,000.00 其他收益|
双创特色载体科技型企业奖|||550,000.00 其他收益| | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
种类|金额|计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额||计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
||本期金额|上期金额|
2023 年市级规上企业科技计划项目资金|790,000.00|790,000.00||其他收益
2022 年自治区重点研发计划黄河流域生态环境保护与高质量发展科技支撑项目|460,000.00|460,000.00||其他收益
企业稳岗扩岗以工代训补贴款|161,615.26|161,615.26|252,485.31 其他收益|
科技创新专项补贴|||350,000.00 其他收益|
2021 年企业R#D 项目财政资金|||300,000.00 其他收益| | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
2021 年“专精特新”企业专项资金|||300,000.00 其他收益|
招用退役军人增值税及附加税减免|86,250.00|86,250.00|207,000.00 其他收益|
自然风冷技术款项|||150,000.00 其他收益|
青年拔尖人才培养专项经费|72,000.00|72,000.00||其他收益
社保局追加培养经费款|||60,000.00 其他收益|
收中卫市人社局农村劳动力就业奖励|50,000.00|50,000.00||其他收益
进出口企业内陆运输费用项目补助资金|||34,200.00 其他收益| | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
安排残疾人就业奖励|||9,200.00 其他收益|
外经贸发展专项补助资金|4,800.00|4,800.00|2,300.00 其他收益|
知识产权专项资金补助|||5,000.00 其他收益| | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
八、合并范围的变更 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
本期合并范围未发生变更。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
九、在其他主体中的权益 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
(一) 在子公司中的权益 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
宁夏誉成云创数据投资有限公司|中卫市|中卫市|云计算业务|97.56||非同一控制下企业合并
北京誉成云创科技有限公司|北京市|北京市|云计算业务|100.00||同一控制下企业合并
宁夏中冶美利云新能源有限公司|中卫市|中卫市|光伏发电|100.00||设立 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
(二) 在合营安排或联营企业中的权益 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法|对本公司活动是否具有战略性
||||直接|间接||
宁夏美利纸业集团环保节能有限公司|中卫市|中卫市|再生水|40.00||权益法| | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
|项目|宁夏美利纸业集团环保节能有限公司|
||期末余额/本期金额|期初余额/上期金额
流动资产||44,382,590.28|39,248,713.61
非流动资产||2,982,971.12|3,449,889.38
资产合计||47,365,561.40|42,698,602.99
流动负债||74,387,659.45|74,700,144.78
非流动负债负债合计||74,387,659.45|74,700,144.78 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
少数股东权益归属于母公司股东权益||-27,022,098.05|-32,001,541.79
按持股比例计算的净资产份额调整事项—商誉—内部交易未实现利润—其他对联营企业权益投资的账面价值存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值营业收入||28,959,514.10|18,259,284.86
财务费用||3,339,234.62|3,285,508.74
净利润||4,979,443.74|-16,145,493.80
终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额||4,979,443.74|-16,145,493.80
本期收到的来自联营企业的股利||| | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
3. 合营企业或联营企业发生的超额亏损 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
合营企业或联营企业名称|累积未确认的前期累计损失|失(或本期分享的净利润)|本期末累积未确认的损失
宁夏美利纸业集团环保节能有限公司|-12,800,616.71|1,991,777.50|-10,808,839.21 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
十、与金融工具相关的风险 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
本公司的主要金融工具包括货币资金、债权投资、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述: | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任,但是董事会已授权本公司总经理办公室设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过总经理办公室递交的报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序,并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低风险的风险管理政策。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
(一)信用风险 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险,管理层已制定适当的信用政策,并且不断监察这些信用风险的敞口。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外,本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司不致面临重大信用损失。此外,本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况,以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款、债权投资等,这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约,最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除附注十、(四)、4 关联担保情况所载本公司作出的财务担保外,本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构,管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况,不存在重大的信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额,以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
作为本公司信用风险资产管理的一部分,本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户,账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率,并考虑了当前及未来经 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
济状况的预测,如国家GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款,本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势,并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
(二)流动性风险 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果,在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。此外,本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议,为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
(三)市场风险 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
1.汇率风险 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。本年度并无重大外汇风险。将人民币兑换为外币需符合国家外汇管理的有关规定。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
2.利率风险 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整来降低利率风险。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
十一、公允价值 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于2022年12月31日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时,依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下: | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
第1 层次:是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第2 层次:是除第1 层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值; | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
第2 层次输入值包括:1)活跃市场中类似资产或负债的报价;2)非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;3)除报价以外的其他可观察输入值,包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等;4)市场验证的输入值等。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
第3 层次:是相关资产或负债的不可观察输入值。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
(一)期末公允价值计量 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
1.持续的公允价值计量 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
项目||||
|第1 层次|第2 层次|第3 层次|合计
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产小计||195,221,477.18||195,221,477.18
债务工具投资||195,221,477.18||195,221,477.18
权益工具投资衍生金融资产其他应收款项融资||10,557,530.85||10,557,530.85
资产合计||205,779,008.03||205,779,008.03 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
十二、关联方及关联交易 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本(万元)|母公司对本公司的持股比例(%)|母公司对本公司的表决权比例(%)
北京兴诚旺实业有限公司|北京|投资|480,000.00|20.86|20.86 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
本公司的最终控制方为中国诚通控股集团有限公司。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
(二)本公司的子公司情况 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
本公司子公司的情况详见本附注“七、(一)、在子公司中的权益”。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
其他关联方名称|其他关联方与本公司的关系
中冶美利西部生态建设有限公司|同一最终控制方
中冶美利浆纸有限公司|同一最终控制方
宁夏美利纸业集团环保节能有限公司|同一最终控制方
湖南骏泰新材料科技有限责任公司|同一最终控制方
湖南天翼供应链有限公司|同一最终控制方
中纸宏泰生态建设有限公司|同一最终控制方 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
岳阳林纸股份有限公司安泰分公司|同一最终控制方
中国纸业投资有限公司|同一最终控制方
满洲里中诚通国际经贸有限公司|同一最终控制方
中国物流宁夏有限公司|同一最终控制方
岳阳林纸股份有限公司|同一最终控制方
中冶纸业集团有限公司|同一最终控制方
诚通财务有限责任公司|同一最终控制方 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
诚通融资租赁有限公司|同一最终控制方
湘中诚通物流有限公司|同一最终控制方
湖南诚通天岳环保科技有限公司|同一最终控制方
泰格林纸集团股份有限公司|同一最终控制方 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
(四)关联交易情况 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
关联方|关联交易内容|本期金额|上期金额
中国纸业投资有限公司|材料|147,084,810.61|85,263,810.87
中冶美利西部生态建设有限公司|材料|29,472,386.69|45,588,113.72
满洲里中诚通国际经贸有限公司|材料|6,549,629.05|
宁夏美利纸业集团环保节能有限公司|再生水|26,253,328.25|13,597,084.33
中纸宏泰生态建设有限公司|材料、劳务|13,688,038.24|3,717,935.68
泰格林纸集团股份有限公司|材料|2,355,632.89| | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
中国物流宁夏有限公司|劳务||501,192.22
北京兴诚旺实业有限公司|材料|590,194.18|
岳阳林纸股份有限公司安泰分公司|材料||2,056,006.48
中冶美利浆纸有限公司|电费|5,933,100.35|3,697.37
湖南骏泰新材料科技有限责任公司|材料||22,195,896.95
湖南天翼供应链有限公司|材料|1,196,263.98|303,107.47
岳阳林纸股份有限公司|材料||11,545,150.52 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
湘中诚通物流有限公司|代理费||131,471.84 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
关联方|关联交易内容|本期金额|上期金额
湖南诚通天岳环保科技有限公司|材料||6,171.68
岳阳林纸股份有限公司|纸||312,261.66 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
关联方|关联交易内容|本期金额|上期金额
宁夏美利纸业集团环保节能有限公司|电费、材料|3,618,330.93|4,616,121.44
中国纸业投资有限公司|运维服务费|33,962.26|33,962.26 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
2. 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
委托方/出包方名称|受托方/承包方名称|受托/承包资产类型|受托/承包起始日|受托/承包终止日|托管收入/承包收益定价依据|本期确认的托管收入/承包收益
中冶纸业集团有限公司|中冶美利云产业投资股份有限公司|其他资产托管|2020/1/1|2023/12/31|《委托管理协议》|3,301,886.79 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
关联托管/承包情况说明: | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
为了优化管理资源的配置,提高管理绩效,公司与股东中冶纸业集团有限公司签署了《委托管理协议》补充协议之补充协议,委托管理的标的为中冶纸业集团有限公司合法拥有的中冶美利浆纸有限公司83.37%的股权、宁夏美利纸业集团环保节能有限公司60%股权对应的全部管理权益,中冶美利特种纸有限公司100%股权不再委托管理。经测算,公司收取的上述委托管理费用可以覆盖公司管理委托标的的成本,有利于提高公司经营收入,未损害公司及其他股东的利益。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
公司与北京兴诚旺实业有限公司签署了《资产代管协议》,公司为北京兴诚旺实业有限公司代管其在本公司生产场区内的资产,北京兴诚旺实业有限公司同意将公司代管资产中的十抄车间及九抄车间制浆段无偿提供给公司使用,作为对公司为其代管资产的补偿。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
根据本公司第六届董事会第二十五次会议审议通过的《关于与中冶纸业集团有限公司签署<资产代管协议>的议案》,本公司受中冶纸业集团有限公司委托代为管理其在公司生产场区内的固定资产:证号为卫国用(2007)字第06112-025号、证号为卫国用(2007)字第06112-026 号的土地(代管其中59,589.9 平方米的面积),固定资产的账面原值为8,076,662.18 元。中冶纸业集团有限公司同意将上述代管资产均无偿提供给公司使用,作为对公司代管的补偿,资产代管期限10 年,自2015 年1 月1 日起至2024 年12 月31 日止。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
3. 关联租赁情况 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
宁夏美利纸业集团环保节能有限公司|固定资产|2,316,008.52|4,643,943.64
本公司向关联方提供租赁服务如下:||| | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
根据2021 年7 月6 日本公司与宁夏美利纸业集团环保节能有限公司签订的《关于中段水车间部分生产、非生产设施使用和服务协议》,本公司向其出租中段水车间部分资产。自2021 年7月1 日起至2036年7 月1日止,租赁期限15 年,年租赁费521.41 万元(含税)。本年因疫情原因减免6 个月租金。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
本公司接受关联方租赁服务明细资料如下: | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
根据本公司与中冶纸业集团有限公司于2004年8月16日签订《关于无偿租赁二十万亩速生林基地使用权的协议》,本公司无偿租赁中冶纸业二十万亩速生林基地使用权,租赁期限30 年,自2004 年8 月16 日至2034 年8 月15 日止。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
根据本公司2006年8月25日第三届董事会第十三次会议通过的《关于与宁夏美利纸业集团有限责任公司签定<无偿租赁11 万亩速生林土地使用权的协议>的议案》,本公司无偿租用中冶纸业集团有限公司11 万亩速生林基地的土地使用权,租赁期限为30 年,自2006 年8 月25 日至2036 年8 月24 日止。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
中冶美利浆纸有限公司|土地|45,871.56|45,871.56|50,000.00|50,000.00||||
诚通融资租赁有限公司|机器设备|||9,206,350.40|9,206,350.40|1,657,968.09|2,076,253.59||
合计||45,871.56|45,871.56|9,256,350.40|9,256,350.40|1,657,968.09|2,076,253.59|| | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
4. 关联担保情况 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
宁夏誉成云创数据投资有限公司|10,000,000.00|2020/6/24|2023/6/23|否
宁夏中冶美利云新能源有限公司|40,000,000.00|2020/3/18|2027/3/18|否
说明:|||| | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
(1)本公司为宁夏誉成云创数据投资有限公司向国家开发银行宁夏分行提供最高额担保,担保金额10,000,000.00 元,担保期限为2020 年6 月24 日至2023 年6 月23 日。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
(2)本公司为宁夏中冶美利云新能源有限公司向诚通融资租赁有限公司提供最高额担保,担保总金额40,000,000.00元,截至2022年12月31日担保余额为20,724,288.40元,担保期限为2020 年3 月18 日至2027 年3 月18 日。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
宁夏中冶美利云新能源有限公司|30,000,000.00|2022/6/22|2025/6/22|否 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
说明:宁夏中冶美利云新能源有限公司为本公司向中国工商银行股份有限公司中卫分行提供最高额担保,担保最高额为40,000,000.00 元,实际担保金额为30,000,000.00 元,担保期限为2022 年6 月22 日至2025 年6 月22 日。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
5. 关联方资金拆借 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
关联方|拆入金额|起始日|到期日|说明
诚通财务有限责任公司|30,000,000.00|2022/1/11|2023/1/10|短期借款
诚通财务有限责任公司|25,000,000.00|2022/1/18|2023/1/17|短期借款
诚通财务有限责任公司|30,000,000.00|2022/3/10|2023/3/9|短期借款
诚通财务有限责任公司|20,000,000.00|2022/5/19|2023/5/18|短期借款
诚通财务有限责任公司|25,000,000.00|2022/9/6|2023/9/5|短期借款
诚通财务有限责任公司|25,000,000.00|2022/10/10|2023/10/9|短期借款 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
关联方拆入资金说明: | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
本年拆入资金相关的利息金额为6,049,860.97 元,上年拆入相关的利息金额为4,540,722.21 元。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
|项目|本期金额|上期金额
关键管理人员薪酬||3,764,638.71|3,061,312.37 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
(五)关联方应收应付款项 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|||||
|湖南诚通天岳环保科技有限公司|||6,974.00|209.22
预付款项|||||
|湖南骏泰新材料科技有限责任公司|||5,518,636.45|
|宁夏美利纸业集团环保节能有限公司|||3,429,009.12| | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
|中国纸业投资有限公司|17,533,467.29||7,685,928.77|
|中纸宏泰生态建设有限公司|||2,565,802.47|
|中冶美利西部生态建设有限公司|||8,304,339.37|
其他应收款||||| | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
|中冶美利浆纸有限公司|14,895.60|446.87|16,239.49|487.18 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|||
|中国物流宁夏有限公司||144,545.40
|中纸宏泰生态建设有限公司|2,898,147.77|
租赁负债|||
|诚通融资租赁有限公司|20,714,288.40|29,920,638.80 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
十三、承诺及或有事项 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
重要承诺事项 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
准备履行的重组计划 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
本公司经第八届董事会第二十九次会议通过重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。主要内容如下: | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
(1)重大资产置换 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
本公司拟以截至评估基准日造纸业务相关资产及负债作为置出资产,与天津力神持有的天津聚元100%股权和苏州力神100%股权的等值部分进行置换,置出资产将由天津力神或其指定的第三方承接。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
(2)发行股份购买资产 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
本次交易中,初步预计置入资产的交易价格将高于置出资产的交易价格,针对拟置出资产的作价与天津力神所持有的天津聚元100%股权和苏州力神100%股权的作价的差额,拟由本公司通过发行股份的方式购买。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
(3)募集配套资金 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
本公司拟向包括国调基金二期在内的不超过35 名符合条件的特定投资者,以询价的方式非公开发行人民币普通股(A 股)募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%。募集配套资金所发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |